有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成27年 1 月13日現在) | 第10特定期間末 (平成27年 7 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,839,853 | 26,199,658 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,762,596 | 3,895,260,371 |
| 未収入金 | 84,275 | 56,930 |
| 未収利息 | 37 | 37 |
| 流動資産合計 | 3,721,686,761 | 3,921,516,996 |
| 資産合計 | 3,721,686,761 | 3,921,516,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,769,313 | 5,148,256 |
| 未払解約金 | 1,016,942 | 43,350 |
| 未払受託者報酬 | 111,079 | 103,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,481,051 | 1,383,564 |
| その他未払費用 | 7,396 | 6,909 |
| 流動負債合計 | 7,385,781 | 6,685,848 |
| 負債合計 | 7,385,781 | 6,685,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,703,064 | 3,960,197,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,597,916 | △45,366,015 |
| (分配準備積立金) | 84,499,608 | 76,532,398 |
| 元本等合計 | 3,714,300,980 | 3,914,831,148 |
| 純資産合計 | 3,714,300,980 | 3,914,831,148 |
| 負債純資産合計 | 3,721,686,761 | 3,921,516,996 |
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