有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月12日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,583,822 | 30,660,804 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,298,195 | 4,141,451,386 |
| 未収入金 | 406,506 | 96,221 |
| 未収利息 | 44 | - |
| 流動資産合計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
| 資産合計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,254,242 | 5,096,748 |
| 未払解約金 | 2,838,448 | 21,199,010 |
| 未払受託者報酬 | 117,153 | 114,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,025 | 1,524,392 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 7,801 | 7,612 |
| 流動負債合計 | 9,779,669 | 27,942,148 |
| 負債合計 | 9,779,669 | 27,942,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,041,725,325 | ※1 3,920,575,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,783,573 | 223,690,655 |
| (分配準備積立金) | 70,678,738 | 258,962,213 |
| 元本等合計 | 4,044,508,898 | 4,144,266,263 |
| 純資産合計 | 4,044,508,898 | 4,144,266,263 |
| 負債純資産合計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
