有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,973,076 | 22,996,102 |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,665,496 | 3,436,683,124 |
| 未収入金 | 38,066 | 1,186,291 |
| 流動資産合計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
| 資産合計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,080,235 | 4,514,995 |
| 未払解約金 | - | 1,031,243 |
| 未払受託者報酬 | 97,568 | 93,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,907 | 1,240,377 |
| 未払利息 | 46 | 40 |
| その他未払費用 | 6,494 | 6,193 |
| 流動負債合計 | 6,485,250 | 6,885,875 |
| 負債合計 | 6,485,250 | 6,885,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,873,438 | 3,473,073,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,682,050 | △19,093,578 |
| (分配準備積立金) | 191,145,133 | 155,873,051 |
| 元本等合計 | 3,904,191,388 | 3,453,979,642 |
| 純資産合計 | 3,904,191,388 | 3,453,979,642 |
| 負債純資産合計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
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