有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,199,658 | 29,583,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,895,260,371 | 4,024,298,195 |
| 未収入金 | 56,930 | 406,506 |
| 未収利息 | 37 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
| 資産合計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,148,256 | 5,254,242 |
| 未払解約金 | 43,350 | 2,838,448 |
| 未払受託者報酬 | 103,769 | 117,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,564 | 1,562,025 |
| その他未払費用 | 6,909 | 7,801 |
| 流動負債合計 | 6,685,848 | 9,779,669 |
| 負債合計 | 6,685,848 | 9,779,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,960,197,163 | ※1 4,041,725,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,366,015 | ※2 2,783,573 |
| (分配準備積立金) | 76,532,398 | 70,678,738 |
| 元本等合計 | 3,914,831,148 | 4,044,508,898 |
| 純資産合計 | 3,914,831,148 | 4,044,508,898 |
| 負債純資産合計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
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