有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,489,045 | 21,714,055 |
| 親投資信託受益証券 | 3,202,441,639 | 3,220,204,604 |
| 未収入金 | 10,082,301 | 66,419 |
| 流動資産合計 | 3,234,012,985 | 3,241,985,078 |
| 資産合計 | 3,234,012,985 | 3,241,985,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,188,689 | 4,282,789 |
| 未払解約金 | 10,017,917 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,006 | 90,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,742 | 1,207,775 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 5,725 | 6,028 |
| 流動負債合計 | 15,445,117 | 5,587,214 |
| 負債合計 | 15,445,117 | 5,587,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,068,786 | 3,294,453,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,500,918 | △58,055,861 |
| (分配準備積立金) | 97,664,456 | 77,866,276 |
| 元本等合計 | 3,218,567,868 | 3,236,397,864 |
| 純資産合計 | 3,218,567,868 | 3,236,397,864 |
| 負債純資産合計 | 3,234,012,985 | 3,241,985,078 |
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