有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,387,245 | 25,973,076 |
| 親投資信託受益証券 | 3,943,014,669 | 3,884,665,496 |
| 未収入金 | 566,208 | 38,066 |
| 流動資産合計 | 3,969,968,122 | 3,910,676,638 |
| 資産合計 | 3,969,968,122 | 3,910,676,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,093,073 | 5,080,235 |
| 未払解約金 | 574,995 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,702 | 97,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,027 | 1,300,907 |
| 未払利息 | 46 | 46 |
| その他未払費用 | 6,772 | 6,494 |
| 流動負債合計 | 7,132,615 | 6,485,250 |
| 負債合計 | 7,132,615 | 6,485,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,917,748,700 | 3,907,873,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,086,807 | △3,682,050 |
| (分配準備積立金) | 241,711,824 | 191,145,133 |
| 元本等合計 | 3,962,835,507 | 3,904,191,388 |
| 純資産合計 | 3,962,835,507 | 3,904,191,388 |
| 負債純資産合計 | 3,969,968,122 | 3,910,676,638 |
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