有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,660,804 | 26,387,245 |
| 親投資信託受益証券 | 4,141,451,386 | 3,943,014,669 |
| 未収入金 | 96,221 | 566,208 |
| 流動資産合計 | 4,172,208,411 | 3,969,968,122 |
| 資産合計 | 4,172,208,411 | 3,969,968,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,096,748 | 5,093,073 |
| 未払解約金 | 21,199,010 | 574,995 |
| 未払受託者報酬 | 114,332 | 101,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,392 | 1,356,027 |
| 未払利息 | 54 | 46 |
| その他未払費用 | 7,612 | 6,772 |
| 流動負債合計 | 27,942,148 | 7,132,615 |
| 負債合計 | 27,942,148 | 7,132,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,920,575,608 | ※1 3,917,748,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,690,655 | 45,086,807 |
| (分配準備積立金) | 258,962,213 | 241,711,824 |
| 元本等合計 | 4,144,266,263 | 3,962,835,507 |
| 純資産合計 | 4,144,266,263 | 3,962,835,507 |
| 負債純資産合計 | 4,172,208,411 | 3,969,968,122 |
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