有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,996,102 | 21,687,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,436,683,124 | 3,237,916,510 |
| 未収入金 | 1,186,291 | 50,822 |
| 流動資産合計 | 3,460,865,517 | 3,259,654,471 |
| 資産合計 | 3,460,865,517 | 3,259,654,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,514,995 | 4,248,938 |
| 未払解約金 | 1,031,243 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,027 | 83,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,377 | 1,118,877 |
| 未払利息 | 40 | 38 |
| その他未払費用 | 6,193 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 6,885,875 | 5,457,351 |
| 負債合計 | 6,885,875 | 5,457,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,473,073,220 | 3,268,414,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,093,578 | △14,217,171 |
| (分配準備積立金) | 155,873,051 | 131,968,817 |
| 元本等合計 | 3,453,979,642 | 3,254,197,120 |
| 純資産合計 | 3,453,979,642 | 3,254,197,120 |
| 負債純資産合計 | 3,460,865,517 | 3,259,654,471 |
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