有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,545,024 | 21,489,045 |
| 親投資信託受益証券 | 3,196,488,047 | 3,202,441,639 |
| 未収入金 | 10,416 | 10,082,301 |
| 流動資産合計 | 3,218,043,487 | 3,234,012,985 |
| 資産合計 | 3,218,043,487 | 3,234,012,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,231,495 | 4,188,689 |
| 未払解約金 | - | 10,017,917 |
| 未払受託者報酬 | 88,439 | 86,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,167 | 1,146,742 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 5,887 | 5,725 |
| 流動負債合計 | 5,505,026 | 15,445,117 |
| 負債合計 | 5,505,026 | 15,445,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,996,399 | 3,222,068,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,457,938 | △3,500,918 |
| (分配準備積立金) | 115,374,804 | 97,664,456 |
| 元本等合計 | 3,212,538,461 | 3,218,567,868 |
| 純資産合計 | 3,212,538,461 | 3,218,567,868 |
| 負債純資産合計 | 3,218,043,487 | 3,234,012,985 |
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