有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,687,139 | 21,545,024 |
| 親投資信託受益証券 | 3,237,916,510 | 3,196,488,047 |
| 未収入金 | 50,822 | 10,416 |
| 流動資産合計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
| 資産合計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,248,938 | 4,231,495 |
| 未払受託者報酬 | 83,916 | 88,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,877 | 1,179,167 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 5,582 | 5,887 |
| 流動負債合計 | 5,457,351 | 5,505,026 |
| 負債合計 | 5,457,351 | 5,505,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,268,414,291 | 3,254,996,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,217,171 | △42,457,938 |
| (分配準備積立金) | 131,968,817 | 115,374,804 |
| 元本等合計 | 3,254,197,120 | 3,212,538,461 |
| 純資産合計 | 3,254,197,120 | 3,212,538,461 |
| 負債純資産合計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
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