有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,270,863 | 5,326,630 |
| 親投資信託受益証券 | 421,640,219 | 367,307,396 |
| 未収入金 | 175,611 | 14,612,867 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 428,086,700 | 387,246,900 |
| 資産合計 | 428,086,700 | 387,246,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,626,227 | 4,785,266 |
| 未払解約金 | 338,461 | 13,852,287 |
| 未払受託者報酬 | 10,508 | 10,593 |
| 未払委託者報酬 | 199,657 | 201,252 |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,403 |
| 流動負債合計 | 5,176,244 | 18,850,801 |
| 負債合計 | 5,176,244 | 18,850,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,518,923 | 398,772,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,391,533 | △30,376,074 |
| (分配準備積立金) | 28,395,689 | 19,740,585 |
| 元本等合計 | 422,910,456 | 368,396,099 |
| 純資産合計 | 422,910,456 | 368,396,099 |
| 負債純資産合計 | 428,086,700 | 387,246,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
