有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,544,081 | 5,405,597 |
| 親投資信託受益証券 | 475,874,582 | 381,293,909 |
| 未収入金 | 31,477 | 7,285,736 |
| 流動資産合計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
| 資産合計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,793,586 | 3,831,493 |
| 未払解約金 | 106,006 | 7,510,693 |
| 未払受託者報酬 | 12,820 | 9,961 |
| 未払委託者報酬 | 243,520 | 189,239 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 1,699 | 1,318 |
| 流動負債合計 | 5,157,642 | 11,542,713 |
| 負債合計 | 5,157,642 | 11,542,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,931,082 | 638,582,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,638,584 | △256,139,802 |
| (分配準備積立金) | 51,085 | 39,892 |
| 元本等合計 | 477,292,498 | 382,442,529 |
| 純資産合計 | 477,292,498 | 382,442,529 |
| 負債純資産合計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
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