有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月25日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,410,015 | 2,837,144 |
| 親投資信託受益証券 | 312,015,212 | 209,703,555 |
| 未収入金 | 1,630,851 | - |
| 流動資産合計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
| 資産合計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,282,894 | 1,947,455 |
| 未払解約金 | 1,504,920 | 136,106 |
| 未払受託者報酬 | 8,375 | 6,416 |
| 未払委託者報酬 | 159,108 | 121,891 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 1,106 | 846 |
| 流動負債合計 | 3,956,410 | 2,212,719 |
| 負債合計 | 3,956,410 | 2,212,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,723,574 | 486,863,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,623,906 | △276,535,959 |
| (分配準備積立金) | 17,095 | 5,721,733 |
| 元本等合計 | 314,099,668 | 210,327,980 |
| 純資産合計 | 314,099,668 | 210,327,980 |
| 負債純資産合計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
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