有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,731,733 | 6,544,081 |
| 親投資信託受益証券 | 493,766,556 | 475,874,582 |
| 未収入金 | 1,543,276 | 31,477 |
| 流動資産合計 | 503,041,565 | 482,450,140 |
| 資産合計 | 503,041,565 | 482,450,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,241,644 | 4,793,586 |
| 未払解約金 | 3,295,391 | 106,006 |
| 未払受託者報酬 | 13,438 | 12,820 |
| 未払委託者報酬 | 255,327 | 243,520 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 1,783 | 1,699 |
| 流動負債合計 | 7,807,596 | 5,157,642 |
| 負債合計 | 7,807,596 | 5,157,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,940,760 | 798,931,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,706,791 | △321,638,584 |
| (分配準備積立金) | 9,182 | 51,085 |
| 元本等合計 | 495,233,969 | 477,292,498 |
| 純資産合計 | 495,233,969 | 477,292,498 |
| 負債純資産合計 | 503,041,565 | 482,450,140 |
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