有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,837,144 | 4,056,919 |
| 親投資信託受益証券 | 209,703,555 | 240,420,415 |
| 未収入金 | - | 593,127 |
| 流動資産合計 | 212,540,699 | 245,070,461 |
| 資産合計 | 212,540,699 | 245,070,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,947,455 | 1,986,476 |
| 未払解約金 | 136,106 | 1,806,414 |
| 未払受託者報酬 | 6,416 | 7,086 |
| 未払委託者報酬 | 121,891 | 134,577 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 846 | 934 |
| 流動負債合計 | 2,212,719 | 3,935,494 |
| 負債合計 | 2,212,719 | 3,935,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,863,939 | 496,619,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,535,959 | △255,484,040 |
| (分配準備積立金) | 5,721,733 | 865,026 |
| 元本等合計 | 210,327,980 | 241,134,967 |
| 純資産合計 | 210,327,980 | 241,134,967 |
| 負債純資産合計 | 212,540,699 | 245,070,461 |
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