有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,906,143 | 4,410,015 |
| 親投資信託受益証券 | 436,659,855 | 312,015,212 |
| 未収入金 | 4,848,398 | 1,630,851 |
| 流動資産合計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
| 資産合計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,648,166 | 2,282,894 |
| 未払解約金 | 5,567,108 | 1,504,920 |
| 未払受託者報酬 | 10,047 | 8,375 |
| 未払委託者報酬 | 190,833 | 159,108 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 1,330 | 1,106 |
| 流動負債合計 | 10,417,496 | 3,956,410 |
| 負債合計 | 10,417,496 | 3,956,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,694,469 | 570,723,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,697,569 | △256,623,906 |
| (分配準備積立金) | 23,567 | 17,095 |
| 元本等合計 | 437,996,900 | 314,099,668 |
| 純資産合計 | 437,996,900 | 314,099,668 |
| 負債純資産合計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
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