有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,089,913 | 10,075,336 |
| 親投資信託受益証券 | 256,364,760 | 536,224,681 |
| 流動資産合計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
| 資産合計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,535,354 | 4,904,456 |
| 未払解約金 | 1,617,847 | 3,322,051 |
| 未払受託者報酬 | 7,687 | 11,839 |
| 未払委託者報酬 | 146,041 | 224,944 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 1,016 | 1,568 |
| 流動負債合計 | 4,307,954 | 8,464,875 |
| 負債合計 | 4,307,954 | 8,464,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 422,559,063 | ※1 817,409,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △165,412,344 | ※2 △279,574,282 |
| (分配準備積立金) | 14,492 | 53,246 |
| 元本等合計 | 257,146,719 | 537,835,142 |
| 純資産合計 | 257,146,719 | 537,835,142 |
| 負債純資産合計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
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