有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月25日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,824,971 |
| コール・ローン | 5,326,630 | - |
| 親投資信託受益証券 | 367,307,396 | 294,619,320 |
| 未収入金 | 14,612,867 | 542,188 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
| 資産合計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,785,266 | 3,314,710 |
| 未払解約金 | 13,852,287 | 19,260 |
| 未払受託者報酬 | 10,593 | 7,549 |
| 未払委託者報酬 | 201,252 | 143,400 |
| その他未払費用 | 1,403 | 996 |
| 流動負債合計 | 18,850,801 | 3,485,915 |
| 負債合計 | 18,850,801 | 3,485,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 398,772,173 | ※1 368,301,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,376,074 | ※2 △72,800,649 |
| (分配準備積立金) | 19,740,585 | 8,821,970 |
| 元本等合計 | 368,396,099 | 295,500,564 |
| 純資産合計 | 368,396,099 | 295,500,564 |
| 負債純資産合計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
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