有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,405,597 | 6,906,143 |
| 親投資信託受益証券 | 381,293,909 | 436,659,855 |
| 未収入金 | 7,285,736 | 4,848,398 |
| 流動資産合計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
| 資産合計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,831,493 | 4,648,166 |
| 未払解約金 | 7,510,693 | 5,567,108 |
| 未払受託者報酬 | 9,961 | 10,047 |
| 未払委託者報酬 | 189,239 | 190,833 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 1,318 | 1,330 |
| 流動負債合計 | 11,542,713 | 10,417,496 |
| 負債合計 | 11,542,713 | 10,417,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,582,331 | 774,694,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,139,802 | △336,697,569 |
| (分配準備積立金) | 39,892 | 23,567 |
| 元本等合計 | 382,442,529 | 437,996,900 |
| 純資産合計 | 382,442,529 | 437,996,900 |
| 負債純資産合計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
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