有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,075,336 | 7,731,733 |
| 親投資信託受益証券 | 536,224,681 | 493,766,556 |
| 未収入金 | - | 1,543,276 |
| 流動資産合計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
| 資産合計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,904,456 | 4,241,644 |
| 未払解約金 | 3,322,051 | 3,295,391 |
| 未払受託者報酬 | 11,839 | 13,438 |
| 未払委託者報酬 | 224,944 | 255,327 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 1,568 | 1,783 |
| 流動負債合計 | 8,464,875 | 7,807,596 |
| 負債合計 | 8,464,875 | 7,807,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,409,424 | 706,940,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △279,574,282 | △211,706,791 |
| (分配準備積立金) | 53,246 | 9,182 |
| 元本等合計 | 537,835,142 | 495,233,969 |
| 純資産合計 | 537,835,142 | 495,233,969 |
| 負債純資産合計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
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