有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月25日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,824,971 | - |
| コール・ローン | - | 5,089,913 |
| 親投資信託受益証券 | 294,619,320 | 256,364,760 |
| 未収入金 | 542,188 | - |
| 流動資産合計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
| 資産合計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,314,710 | 2,535,354 |
| 未払解約金 | 19,260 | 1,617,847 |
| 未払受託者報酬 | 7,549 | 7,687 |
| 未払委託者報酬 | 143,400 | 146,041 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 996 | 1,016 |
| 流動負債合計 | 3,485,915 | 4,307,954 |
| 負債合計 | 3,485,915 | 4,307,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 368,301,213 | ※1 422,559,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △72,800,649 | ※2 △165,412,344 |
| (分配準備積立金) | 8,821,970 | 14,492 |
| 元本等合計 | 295,500,564 | 257,146,719 |
| 純資産合計 | 295,500,564 | 257,146,719 |
| 負債純資産合計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
