有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 8 月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,655,957 |
| 親投資信託受益証券 | 21,958,557,586 |
| 未収利息 | 530 |
| 流動資産合計 | 22,463,214,073 |
| 資産合計 | 22,463,214,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 91,046,203 |
| 未払受託者報酬 | 5,016,325 |
| 未払委託者報酬 | 194,688,215 |
| その他未払費用 | 1,003,208 |
| 流動負債合計 | 291,753,951 |
| 負債合計 | 291,753,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,954,351,953 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,217,108,169 |
| (分配準備積立金) | 307,803,045 |
| 元本等合計 | 22,171,460,122 |
| 純資産合計 | 22,171,460,122 |
| 負債純資産合計 | 22,463,214,073 |
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