有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 8月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,801,919 | 277,973,010 |
| 親投資信託受益証券 | 9,701,817,091 | 10,290,539,279 |
| 流動資産合計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
| 資産合計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,790,557 | 26,508,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,271 | 2,799,046 |
| 未払委託者報酬 | 97,471,451 | 109,163,073 |
| 未払利息 | 393 | 495 |
| その他未払費用 | 499,791 | 559,745 |
| 流動負債合計 | 108,261,463 | 139,030,377 |
| 負債合計 | 108,261,463 | 139,030,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,100,115,441 | 5,106,951,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,714,242,106 | 5,322,530,182 |
| (分配準備積立金) | 2,711,676,322 | 2,902,411,291 |
| 元本等合計 | 9,814,357,547 | 10,429,481,912 |
| 純資産合計 | 9,814,357,547 | 10,429,481,912 |
| 負債純資産合計 | 9,922,619,010 | 10,568,512,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
