有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 8月27日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,959,034 | 220,801,919 |
| 親投資信託受益証券 | 8,380,512,147 | 9,701,817,091 |
| 流動資産合計 | 8,563,471,181 | 9,922,619,010 |
| 資産合計 | 8,563,471,181 | 9,922,619,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,737,277 | 7,790,557 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,532 | 2,499,271 |
| 未払委託者報酬 | 81,023,788 | 97,471,451 |
| 未払利息 | 325 | 393 |
| その他未払費用 | 415,446 | 499,791 |
| 流動負債合計 | 98,254,368 | 108,261,463 |
| 負債合計 | 98,254,368 | 108,261,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,347,172,816 | 5,100,115,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,118,043,997 | 4,714,242,106 |
| (分配準備積立金) | 1,376,362,234 | 2,711,676,322 |
| 元本等合計 | 8,465,216,813 | 9,814,357,547 |
| 純資産合計 | 8,465,216,813 | 9,814,357,547 |
| 負債純資産合計 | 8,563,471,181 | 9,922,619,010 |
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