有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2022年 8月29日現在 ] | 第9期 [ 2023年 8月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,973,010 | 247,572,030 |
| 親投資信託受益証券 | 10,290,539,279 | 10,779,862,208 |
| 流動資産合計 | 10,568,512,289 | 11,027,434,238 |
| 資産合計 | 10,568,512,289 | 11,027,434,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,508,018 | 3,707,501 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,046 | 2,854,545 |
| 未払委託者報酬 | 109,163,073 | 111,327,309 |
| 未払利息 | 495 | 440 |
| その他未払費用 | 559,745 | 570,849 |
| 流動負債合計 | 139,030,377 | 118,460,644 |
| 負債合計 | 139,030,377 | 118,460,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,951,730 | 4,813,924,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,322,530,182 | 6,095,049,472 |
| (分配準備積立金) | 2,902,411,291 | 3,555,944,683 |
| 元本等合計 | 10,429,481,912 | 10,908,973,594 |
| 純資産合計 | 10,429,481,912 | 10,908,973,594 |
| 負債純資産合計 | 10,568,512,289 | 11,027,434,238 |
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