有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 8月28日現在 ] | 第10期 [ 2024年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,572,030 | 298,590,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,779,862,208 | 12,411,844,466 |
| 未収利息 | - | 1,799 |
| 流動資産合計 | 11,027,434,238 | 12,710,437,040 |
| 資産合計 | 11,027,434,238 | 12,710,437,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,707,501 | 925,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,545 | 3,355,215 |
| 未払委託者報酬 | 111,327,309 | 130,853,232 |
| 未払利息 | 440 | - |
| その他未払費用 | 570,849 | 670,983 |
| 流動負債合計 | 118,460,644 | 135,804,464 |
| 負債合計 | 118,460,644 | 135,804,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,813,924,122 | 4,714,511,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,095,049,472 | 7,860,120,817 |
| (分配準備積立金) | 3,555,944,683 | 4,835,693,761 |
| 元本等合計 | 10,908,973,594 | 12,574,632,576 |
| 純資産合計 | 10,908,973,594 | 12,574,632,576 |
| 負債純資産合計 | 11,027,434,238 | 12,710,437,040 |
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