有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,602,811 | 197,971,390 |
| 親投資信託受益証券 | 11,236,210,133 | 9,254,408,216 |
| 未収入金 | 86,743,209 | 4,218,117 |
| 流動資産合計 | 11,564,556,153 | 9,456,597,723 |
| 資産合計 | 11,564,556,153 | 9,456,597,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,695,098 | 1,839,815 |
| 未払受託者報酬 | 3,251,576 | 2,615,622 |
| 未払委託者報酬 | 126,811,247 | 102,009,083 |
| 未払利息 | 430 | 352 |
| その他未払費用 | 650,250 | 523,062 |
| 流動負債合計 | 215,408,601 | 106,987,934 |
| 負債合計 | 215,408,601 | 106,987,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,056,468,691 | 7,268,940,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,292,678,861 | 2,080,669,664 |
| (分配準備積立金) | 1,122,722,222 | 772,431,136 |
| 元本等合計 | 11,349,147,552 | 9,349,609,789 |
| 純資産合計 | 11,349,147,552 | 9,349,609,789 |
| 負債純資産合計 | 11,564,556,153 | 9,456,597,723 |
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