有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,854,968 | 241,602,811 |
| 親投資信託受益証券 | 16,148,213,980 | 11,236,210,133 |
| 未収入金 | 13,652,943 | 86,743,209 |
| 流動資産合計 | 16,527,721,891 | 11,564,556,153 |
| 資産合計 | 16,527,721,891 | 11,564,556,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,586,729 | 84,695,098 |
| 未払受託者報酬 | 5,042,959 | 3,251,576 |
| 未払委託者報酬 | 196,498,218 | 126,811,247 |
| 未払利息 | 651 | 430 |
| その他未払費用 | 1,008,534 | 650,250 |
| 流動負債合計 | 217,137,091 | 215,408,601 |
| 負債合計 | 217,137,091 | 215,408,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,174,468,907 | 8,056,468,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,136,115,893 | 3,292,678,861 |
| (分配準備積立金) | 303,598,899 | 1,122,722,222 |
| 元本等合計 | 16,310,584,800 | 11,349,147,552 |
| 純資産合計 | 16,310,584,800 | 11,349,147,552 |
| 負債純資産合計 | 16,527,721,891 | 11,564,556,153 |
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