有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,971,390 | 182,959,034 |
| 親投資信託受益証券 | 9,254,408,216 | 8,380,512,147 |
| 未収入金 | 4,218,117 | - |
| 流動資産合計 | 9,456,597,723 | 8,563,471,181 |
| 資産合計 | 9,456,597,723 | 8,563,471,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,839,815 | 14,737,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,622 | 2,077,532 |
| 未払委託者報酬 | 102,009,083 | 81,023,788 |
| 未払利息 | 352 | 325 |
| その他未払費用 | 523,062 | 415,446 |
| 流動負債合計 | 106,987,934 | 98,254,368 |
| 負債合計 | 106,987,934 | 98,254,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,268,940,125 | 5,347,172,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,080,669,664 | 3,118,043,997 |
| (分配準備積立金) | 772,431,136 | 1,376,362,234 |
| 元本等合計 | 9,349,609,789 | 8,465,216,813 |
| 純資産合計 | 9,349,609,789 | 8,465,216,813 |
| 負債純資産合計 | 9,456,597,723 | 8,563,471,181 |
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