有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 8月27日現在 ] | 第11期 [ 2025年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,590,775 | 213,131,139 |
| 親投資信託受益証券 | 12,411,844,466 | 10,180,000,154 |
| 未収利息 | 1,799 | 2,744 |
| 流動資産合計 | 12,710,437,040 | 10,393,134,037 |
| 資産合計 | 12,710,437,040 | 10,393,134,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,034 | 12,451,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,355,215 | 2,770,508 |
| 未払委託者報酬 | 130,853,232 | 108,049,600 |
| その他未払費用 | 670,983 | 554,035 |
| 流動負債合計 | 135,804,464 | 123,825,159 |
| 負債合計 | 135,804,464 | 123,825,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,714,511,759 | 4,482,668,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,860,120,817 | 5,786,640,775 |
| (分配準備積立金) | 4,835,693,761 | 4,306,196,510 |
| 元本等合計 | 12,574,632,576 | 10,269,308,878 |
| 純資産合計 | 12,574,632,576 | 10,269,308,878 |
| 負債純資産合計 | 12,710,437,040 | 10,393,134,037 |
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