有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年8月27日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年8月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,655,957 | 449,446,236 |
| 親投資信託受益証券 | 21,958,557,586 | 20,455,378,546 |
| 未収入金 | - | 18,971,864 |
| 未収利息 | 530 | - |
| 流動資産合計 | 22,463,214,073 | 20,923,796,646 |
| 資産合計 | 22,463,214,073 | 20,923,796,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,046,203 | 25,780,974 |
| 未払受託者報酬 | 5,016,325 | 6,044,874 |
| 未払委託者報酬 | 194,688,215 | 232,057,763 |
| 未払利息 | - | 800 |
| その他未払費用 | 1,003,208 | 1,208,903 |
| 流動負債合計 | 291,753,951 | 265,093,314 |
| 負債合計 | 291,753,951 | 265,093,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,954,351,953 | ※1 19,022,626,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,217,108,169 | 1,636,076,471 |
| (分配準備積立金) | 307,803,045 | 242,168,625 |
| 元本等合計 | 22,171,460,122 | 20,658,703,332 |
| 純資産合計 | 22,171,460,122 | 20,658,703,332 |
| 負債純資産合計 | 22,463,214,073 | 20,923,796,646 |
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