有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成28年 8月29日現在 ] | 第3期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,446,236 | 365,854,968 |
| 親投資信託受益証券 | 20,455,378,546 | 16,148,213,980 |
| 未収入金 | 18,971,864 | 13,652,943 |
| 流動資産合計 | 20,923,796,646 | 16,527,721,891 |
| 資産合計 | 20,923,796,646 | 16,527,721,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,780,974 | 14,586,729 |
| 未払受託者報酬 | 6,044,874 | 5,042,959 |
| 未払委託者報酬 | 232,057,763 | 196,498,218 |
| 未払利息 | 800 | 651 |
| その他未払費用 | 1,208,903 | 1,008,534 |
| 流動負債合計 | 265,093,314 | 217,137,091 |
| 負債合計 | 265,093,314 | 217,137,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,022,626,861 | 13,174,468,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,076,471 | 3,136,115,893 |
| (分配準備積立金) | 242,168,625 | 303,598,899 |
| 元本等合計 | 20,658,703,332 | 16,310,584,800 |
| 純資産合計 | 20,658,703,332 | 16,310,584,800 |
| 負債純資産合計 | 20,923,796,646 | 16,527,721,891 |
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