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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

    【提出】
    2017/11/27 9:28
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第2期
    [ 平成28年 8月29日現在 ]
    第3期
    [ 平成29年 8月28日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン449,446,236365,854,968
    親投資信託受益証券20,455,378,54616,148,213,980
    未収入金18,971,86413,652,943
    流動資産合計20,923,796,64616,527,721,891
    資産合計20,923,796,64616,527,721,891
    負債の部
    流動負債
    未払解約金25,780,97414,586,729
    未払受託者報酬6,044,8745,042,959
    未払委託者報酬232,057,763196,498,218
    未払利息800651
    その他未払費用1,208,9031,008,534
    流動負債合計265,093,314217,137,091
    負債合計265,093,314217,137,091
    純資産の部
    元本等
    元本19,022,626,86113,174,468,907
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,636,076,4713,136,115,893
    (分配準備積立金)242,168,625303,598,899
    元本等合計20,658,703,33216,310,584,800
    純資産合計20,658,703,33216,310,584,800
    負債純資産合計20,923,796,64616,527,721,891

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