有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年8月27日)

①【純資産の推移】
世界メディカル関連株式オープン
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 8月27日)	22,171	22,171	13,077	13,077
	平成26年 9月末日	7,501	―	10,366	―
	10月末日	11,147	―	10,753	―
	11月末日	11,238	―	11,936	―
	12月末日	13,918	―	12,278	―
	平成27年 1月末日	14,519	―	12,455	―
	2月末日	15,527	―	12,832	―
	3月末日	17,737	―	13,279	―
	4月末日	18,127	―	12,981	―
	5月末日	20,403	―	14,084	―
	6月末日	19,947	―	13,859	―
	7月末日	21,701	―	14,408	―
	8月末日	23,412	―	13,484	―
	9月末日	23,417	―	12,020	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。