半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 22,171,460,122 | (分配付) (分配落) | 13,077 13,077 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 15,527,069,610 | 12,832 | ||
| 3月末日 | 17,737,316,594 | 13,279 | ||
| 4月末日 | 18,127,213,307 | 12,981 | ||
| 5月末日 | 20,403,015,721 | 14,084 | ||
| 6月末日 | 19,947,127,144 | 13,859 | ||
| 7月末日 | 21,701,521,160 | 14,408 | ||
| 8月末日 | 23,412,467,519 | 13,484 | ||
| 9月末日 | 23,417,934,864 | 12,020 | ||
| 10月末日 | 26,901,373,580 | 13,356 | ||
| 11月末日 | 27,523,498,683 | 13,866 | ||
| 12月末日 | 26,863,866,565 | 13,782 | ||
| 平成28年 1月末日 | 23,402,541,749 | 11,953 | ||
| 2月末日 | 22,525,436,329 | 11,462 | ||
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