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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)

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【提出】: 2019/05/24 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 8月27日)	22,171,460,122	22,171,460,122	13,077	13,077
第2計算期間末日	(平成28年 8月29日)	20,658,703,332	20,658,703,332	10,860	10,860
第3計算期間末日	(平成29年 8月28日)	16,310,584,800	16,310,584,800	12,380	12,380
第4計算期間末日	(平成30年 8月27日)	11,349,147,552	11,349,147,552	14,087	14,087
	平成30年 2月末日	12,964,397,740	―	12,558	―
	3月末日	12,382,481,495	―	12,218	―
	4月末日	12,273,238,407	―	12,397	―
	5月末日	12,060,055,968	―	12,550	―
	6月末日	11,883,599,886	―	12,812	―
	7月末日	11,830,056,373	―	13,632	―
	8月末日	11,178,942,778	―	14,333	―
	9月末日	10,278,834,183	―	14,705	―
	10月末日	9,430,394,532	―	13,340	―
	11月末日	9,914,351,978	―	13,989	―
	12月末日	8,971,046,932	―	12,350	―
	平成31年 1月末日	9,550,964,450	―	13,096	―
	2月末日	10,019,894,333	―	13,879	―

開示資料

決算

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