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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/05/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 8月27日)	22,171,460,122	22,171,460,122	13,077	13,077
第2計算期間末日	(平成28年 8月29日)	20,658,703,332	20,658,703,332	10,860	10,860
第3計算期間末日	(平成29年 8月28日)	16,310,584,800	16,310,584,800	12,380	12,380
	平成29年 2月末日	21,078,056,197	―	12,525	―
	3月末日	19,625,302,174	―	12,485	―
	4月末日	19,258,682,264	―	12,435	―
	5月末日	18,844,610,713	―	12,560	―
	6月末日	18,764,353,868	―	13,168	―
	7月末日	17,301,414,432	―	13,003	―
	8月末日	16,658,532,050	―	12,652	―
	9月末日	16,694,365,896	―	13,037	―
	10月末日	15,459,388,849	―	12,801	―
	11月末日	14,930,933,364	―	12,856	―
	12月末日	14,487,678,536	―	13,041	―
	平成30年 1月末日	14,057,262,778	―	13,268	―
	2月末日	12,964,397,740	―	12,558	―

開示資料

決算

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