半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 | 22,171,460,122 | 13,077 | 13,077 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 平成29年 2月末日 | 21,078,056,197 | ― | 12,525 | ― | |
| 3月末日 | 19,625,302,174 | ― | 12,485 | ― | |
| 4月末日 | 19,258,682,264 | ― | 12,435 | ― | |
| 5月末日 | 18,844,610,713 | ― | 12,560 | ― | |
| 6月末日 | 18,764,353,868 | ― | 13,168 | ― | |
| 7月末日 | 17,301,414,432 | ― | 13,003 | ― | |
| 8月末日 | 16,658,532,050 | ― | 12,652 | ― | |
| 9月末日 | 16,694,365,896 | ― | 13,037 | ― | |
| 10月末日 | 15,459,388,849 | ― | 12,801 | ― | |
| 11月末日 | 14,930,933,364 | ― | 12,856 | ― | |
| 12月末日 | 14,487,678,536 | ― | 13,041 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,057,262,778 | ― | 13,268 | ― | |
| 2月末日 | 12,964,397,740 | ― | 12,558 | ― | |
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