有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 22,171,460,122 | (分配付) (分配落) | 13,077 13,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 20,658,703,332 | (分配付) (分配落) | 10,860 10,860 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 8月28日) | 16,310,584,800 16,310,584,800 | (分配付) (分配落) | 12,380 12,380 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 20,880,533,293 | 10,984 | ||
| 9月末日 | 20,084,795,942 | 10,758 | ||
| 10月末日 | 19,374,491,087 | 10,470 | ||
| 11月末日 | 20,897,710,621 | 11,436 | ||
| 12月末日 | 21,387,097,365 | 11,851 | ||
| 平成29年 1月末日 | 20,443,003,829 | 11,661 | ||
| 2月末日 | 21,078,056,197 | 12,525 | ||
| 3月末日 | 19,625,302,174 | 12,485 | ||
| 4月末日 | 19,258,682,264 | 12,435 | ||
| 5月末日 | 18,844,610,713 | 12,560 | ||
| 6月末日 | 18,764,353,868 | 13,168 | ||
| 7月末日 | 17,301,414,432 | 13,003 | ||
| 8月末日 | 16,658,532,050 | 12,652 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
