有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 8月27日) | 22,171,460,122 | 22,171,460,122 | 13,077 | 13,077 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月27日) | 11,349,147,552 | 11,349,147,552 | 14,087 | 14,087 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月27日) | 9,349,609,789 | 9,349,609,789 | 12,862 | 12,862 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月27日) | 8,465,216,813 | 8,465,216,813 | 15,831 | 15,831 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月27日) | 9,814,357,547 | 9,814,357,547 | 19,243 | 19,243 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月29日) | 10,429,481,912 | 10,429,481,912 | 20,422 | 20,422 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月28日) | 10,908,973,594 | 10,908,973,594 | 22,661 | 22,661 |
| 2022年 8月末日 | 10,294,616,921 | ― | 20,150 | ― | |
| 9月末日 | 10,362,594,205 | ― | 20,325 | ― | |
| 10月末日 | 11,186,304,128 | ― | 22,053 | ― | |
| 11月末日 | 10,609,683,911 | ― | 21,168 | ― | |
| 12月末日 | 10,269,023,166 | ― | 20,470 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,852,639,190 | ― | 19,678 | ― | |
| 2月末日 | 10,040,571,197 | ― | 20,088 | ― | |
| 3月末日 | 9,936,625,749 | ― | 19,919 | ― | |
| 4月末日 | 10,361,958,680 | ― | 20,874 | ― | |
| 5月末日 | 10,340,992,500 | ― | 21,059 | ― | |
| 6月末日 | 10,935,103,901 | ― | 22,542 | ― | |
| 7月末日 | 10,709,347,092 | ― | 22,193 | ― | |
| 8月末日 | 11,024,799,787 | ― | 22,918 | ― | |
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