有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 | 22,171,460,122 | 13,077 | 13,077 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 11,349,147,552 | 11,349,147,552 | 14,087 | 14,087 |
| 平成29年 8月末日 | 16,658,532,050 | ― | 12,652 | ― | |
| 9月末日 | 16,694,365,896 | ― | 13,037 | ― | |
| 10月末日 | 15,459,388,849 | ― | 12,801 | ― | |
| 11月末日 | 14,930,933,364 | ― | 12,856 | ― | |
| 12月末日 | 14,487,678,536 | ― | 13,041 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,057,262,778 | ― | 13,268 | ― | |
| 2月末日 | 12,964,397,740 | ― | 12,558 | ― | |
| 3月末日 | 12,382,481,495 | ― | 12,218 | ― | |
| 4月末日 | 12,273,238,407 | ― | 12,397 | ― | |
| 5月末日 | 12,060,055,968 | ― | 12,550 | ― | |
| 6月末日 | 11,883,599,886 | ― | 12,812 | ― | |
| 7月末日 | 11,830,056,373 | ― | 13,632 | ― | |
| 8月末日 | 11,178,942,778 | ― | 14,333 | ― | |
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