有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/28-2025/08/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月27日) | 11,349,147,552 | 11,349,147,552 | 14,087 | 14,087 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月27日) | 9,349,609,789 | 9,349,609,789 | 12,862 | 12,862 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月27日) | 8,465,216,813 | 8,465,216,813 | 15,831 | 15,831 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月27日) | 9,814,357,547 | 9,814,357,547 | 19,243 | 19,243 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月29日) | 10,429,481,912 | 10,429,481,912 | 20,422 | 20,422 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月28日) | 10,908,973,594 | 10,908,973,594 | 22,661 | 22,661 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 8月27日) | 12,574,632,576 | 12,574,632,576 | 26,672 | 26,672 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 8月27日) | 10,269,308,878 | 10,269,308,878 | 22,909 | 22,909 |
| 2024年 8月末日 | 12,673,541,769 | ― | 26,856 | ― | |
| 9月末日 | 12,069,614,941 | ― | 25,536 | ― | |
| 10月末日 | 12,431,100,499 | ― | 26,371 | ― | |
| 11月末日 | 11,881,207,865 | ― | 25,551 | ― | |
| 12月末日 | 11,639,953,445 | ― | 25,305 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,771,287,298 | ― | 25,750 | ― | |
| 2月末日 | 11,111,268,469 | ― | 24,446 | ― | |
| 3月末日 | 10,750,804,318 | ― | 23,757 | ― | |
| 4月末日 | 10,048,222,855 | ― | 22,196 | ― | |
| 5月末日 | 9,827,305,978 | ― | 21,717 | ― | |
| 6月末日 | 9,988,463,566 | ― | 22,140 | ― | |
| 7月末日 | 10,185,070,699 | ― | 22,639 | ― | |
| 8月末日 | 10,227,569,162 | ― | 22,810 | ― | |
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