有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 | 22,171,460,122 | 13,077 | 13,077 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 11,349,147,552 | 11,349,147,552 | 14,087 | 14,087 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 9,349,609,789 | 9,349,609,789 | 12,862 | 12,862 |
| 平成30年 8月末日 | 11,178,942,778 | ― | 14,333 | ― | |
| 9月末日 | 10,278,834,183 | ― | 14,705 | ― | |
| 10月末日 | 9,430,394,532 | ― | 13,340 | ― | |
| 11月末日 | 9,914,351,978 | ― | 13,989 | ― | |
| 12月末日 | 8,971,046,932 | ― | 12,350 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 9,550,964,450 | ― | 13,096 | ― | |
| 2月末日 | 10,019,894,333 | ― | 13,879 | ― | |
| 3月末日 | 9,901,288,525 | ― | 13,763 | ― | |
| 4月末日 | 9,637,936,479 | ― | 13,398 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,550,502,542 | ― | 12,905 | ― | |
| 6月末日 | 9,789,584,870 | ― | 13,346 | ― | |
| 7月末日 | 9,967,967,599 | ― | 13,659 | ― | |
| 8月末日 | 9,496,507,190 | ― | 13,074 | ― | |
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