有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 22,171,460,122 | (分配付) (分配落) | 13,077 13,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 20,658,703,332 | (分配付) (分配落) | 10,860 10,860 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 23,412,467,519 | 13,484 | ||
| 9月末日 | 23,417,934,864 | 12,020 | ||
| 10月末日 | 26,901,373,580 | 13,356 | ||
| 11月末日 | 27,523,498,683 | 13,866 | ||
| 12月末日 | 26,863,866,565 | 13,782 | ||
| 平成28年 1月末日 | 23,402,541,749 | 11,953 | ||
| 2月末日 | 22,525,436,329 | 11,462 | ||
| 3月末日 | 22,778,286,770 | 11,407 | ||
| 4月末日 | 22,937,162,532 | 11,587 | ||
| 5月末日 | 23,631,958,565 | 11,945 | ||
| 6月末日 | 21,411,874,292 | 10,954 | ||
| 7月末日 | 22,364,592,541 | 11,644 | ||
| 8月末日 | 20,880,533,293 | 10,984 | ||
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