有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 22,171,460,122 | 22,171,460,122 | 13,077 | 13,077 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 20,658,703,332 | 20,658,703,332 | 10,860 | 10,860 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 16,310,584,800 | 16,310,584,800 | 12,380 | 12,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 11,349,147,552 | 11,349,147,552 | 14,087 | 14,087 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 9,349,609,789 | 9,349,609,789 | 12,862 | 12,862 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月27日) | 8,465,216,813 | 8,465,216,813 | 15,831 | 15,831 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月27日) | 9,814,357,547 | 9,814,357,547 | 19,243 | 19,243 |
| 令和 2年 8月末日 | 8,480,190,311 | ― | 15,797 | ― | |
| 9月末日 | 8,418,985,548 | ― | 15,585 | ― | |
| 10月末日 | 8,079,332,233 | ― | 15,037 | ― | |
| 11月末日 | 8,415,735,295 | ― | 15,822 | ― | |
| 12月末日 | 8,577,584,823 | ― | 16,258 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,684,193,136 | ― | 16,694 | ― | |
| 2月末日 | 8,459,045,794 | ― | 16,444 | ― | |
| 3月末日 | 8,800,512,939 | ― | 17,081 | ― | |
| 4月末日 | 8,983,159,713 | ― | 17,549 | ― | |
| 5月末日 | 9,104,272,729 | ― | 17,768 | ― | |
| 6月末日 | 9,532,371,965 | ― | 18,674 | ― | |
| 7月末日 | 9,585,831,226 | ― | 18,771 | ― | |
| 8月末日 | 9,884,274,649 | ― | 19,378 | ― | |
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