有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 866,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8664 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,866,561,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,438,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,623,122,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,493,169,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
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