有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,853,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,806,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,046,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,861,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4101 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,557,157,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,806,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,147,351,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,182,037,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9649 | 円 |
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