有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,260,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,098,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,541,161,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,914,673,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3718 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,870,685,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,692,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,240,992,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,349,875,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3451 | 円 |
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