有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,642,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,901,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,533,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,630,489,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,391,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,280,097,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,862,602,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4479 | 円 |
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