有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 601,295,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,854,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,441,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,581,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,092,957,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,140,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,788,816,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,775,318,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
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