有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/09/06)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,609,846,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,328,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,518,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,542,148,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6895 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,199,070,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,582,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,720,488,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,635,809,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3690 | 円 |
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