有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,390,840,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,738,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,102,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,067,116,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3008 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,766,032,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,184,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,335,847,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,784,453,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8183 | 円 |
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